导图社区 从0到N财务数字化实战
进行财务数字化转型，建设一流财务管理体系，充分发挥财务管理支撑战略、支持决策、服务业务、价值创造、控制风险功能，助力企业高质量发展
以客户为中心、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗，坚持自我批判，阐述了华为公司的经营理念和管理策略，强调了“以客户为中心”的核心价值观。文档中首先引用了华为创始人任正非的观点，即“惶者生存”，强调公司需要有危机感，通过提供产品和服务满足客户需求，并获取合理回报来生存。
格局三度：看问题的高度、分析问题的深度、解决问题的法度。格局是一个人的眼界、胸襟、胆识、等心理要素的内在布局！
从被管理者到管理者、从自我管理到管理他人、从基层到高级管理、从劳力者治于人到劳心者治人的领导力七部进阶模型
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
暮尚正常运转导图
从0到N财务数字化实战精粹
一、理论引领
1.财务数字化内涵
1.1信息化与数字化的区别
信息化：从线上到线下，流程驱动，重组织
数字化：赋能、全流程自动化，数据驱动，重场景
1.2财务+数据化
财务管理：后视镜（历史）、仪表盘（当下）、导航仪（未来）
集中控制、人为辅数为主协同作战，拿下数据控制权，挑战：
数字化基础设施
认知定位转变
跨界技术焦虑
财务数字化转变六边形
转理念：创新
转组织：灵活
转习惯：破固
转流程：链路
转系统：交互
转职能：赋能
变会计的反映为财务的引导
财务数字化转型总目标
财务组织重构：司库、共享中心、BP组织；集团、集中、集约化
财务流程重构：并行，自动
财务职能重构：支撑战略、支持决策、服务业务、价值创造、控制风险
数字赋能：效率、效益、价值
无纸化、数字化、智能化：体验感
2.财务数字化转型路径
2.1规划“1234”
一个核心：价值创造为导向
两大方向：组织化BP+数据驱动
三驾马车：战略+数字+智能
四位一体：流程再造+系统交互+平台集成+自动智能
2.2核心路径
组织人员
财务专家型团队+创新管理模式
CPA+精通业务+数字技术；资金+核算+BP
系统建设
传统系统+新技术工具叠加
云、大数据、AI/AR、区块链、5G
流程交互
自动化+全流程+数据驱动
业务数据流转中被附上标签和属性，转化为财务属性数据，实现业财数据融合
数据决策
数据全生命周期+全方位赋能
搭建数据颗粒度规则，懂战略、业务、数据的复合人才
技术应用
基础设施+硬件+应用软件
RPA、BI、IPA
2.3实施步骤
组织：战略财务+财务BP+共享中心+数据中心
系统：ERP、OA、资金、税务、电子档案
数据：共享、交互，打破信息孤岛
中台：整合数据进行报告、分析、监测、预警、驾驶舱支持决策
二、多管齐下
3.费控
3.1痛点与核心需求
对私，纸电混用、重员工体验；对公，时间差、维度多、逻辑复杂
四统一（制度、门户、组织、权限）；降本增效（精益、体验、精简、萃取）
3.2费控建设
费控方案
审核（真实、合规）；预算管控；流程管控；第三方接入；数据赋能
费控实施
采购
商旅
系统模块
消费模块
票据扫描
发票管理
税务系统
支付模块
网上银行
银企直连
资金系统
企业对接
统一门户
HR系统
会计核算
合同管理
其他业务
费控提升
接入商旅、采购第三方平台，由员工支付转为企业支付
全流程自动化
员工
业务审批
预算审批
财务预算
结算
采购申请+费用申请+借款
发票收集+预算控制
付款+报销+入账
增强体验感
员工：无感报销
财务：科目映射自动生产凭证
管理层：可视化
3.3经验
避免不必要的开发
避免数据孤岛及断点
统一数据入口，一次性准确、完整
利用数据关联，搭建信用机制
体系建设持续优化
线上全流程，留有手工上传接口
4.支付
收款方式的多元化
5.资金
路径与价值
集中管理，盘活、效率
营运协同，两资管理
产融结合，战略前瞻
资金管理
预算
计划
审批
监控
理财
授信
借款
担保
账号
银企互联、BI报表
司库管理：统一人员、资金、系统、授信、支付、监控
6.税务
全电发票
金税四期
以数控税
7.档案
政策规范
2013年12月财政部《企业会计信息化工作规范》
2015年12月财政部档案局《会计档案管理办法》
满足条件的属于归档电子会计资料可仅以电子形式保存
2020年档案局、财政部《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》试点
2020年新修订《中华人民共和国档案法》同等效力
2021年档案局、财政部、商务部、税务总监《关于进一步扩大增值税电子发票电子报销、入账、归档试点工作的通知》
三、打通链条
8.工作流平台
四功能：协同化、流程化、一体化、简单化
六大引擎：表单、规则、工作流、会计、数据、预算引擎
低代码：高度可视化、预制件、拖拽+配置，企业级应用，敏捷管理、快速研发、柔性生产
9.流程自动化
RPA机器人流程自动化
OCR光学字符识别
IPA智能流程自动化
AI
CHATGPT-4
智能化财务新角色
业务分析师
机器人控制人
10.数据中台
中台价值：完整的财务数据资产、赋能财务管理场景、数据自助消费、数据统一形成业财一体数据
数据治理：范围更广、精度更细、质量更高
架构
建模和设计
存储
安全
集成
质量
主数据和参考数据
元数据
数据仓库和BI
文件与内容管理
数据质量
完整
一致
准确
时效
规范
建设目标：可见、可用（决策支持、业务支持、风险预警）、可运营
系统设计
数据架构
平台架构
研发规范：代码开发规范、命名规范、分层规范
四、全面赋能
11.数据分析与决策支持
传统财务分析维度
定量：对比、趋势、杜邦、占比、敏感、盈亏
定性：价值分析、舆情、价值、SWOT、波特五力、波士顿矩阵
数据分析工具
功能：收集加工整理、统计挖掘、解释
分类：Excel生态，数理统计、BI、编程
场景：归因、留存、漏斗、分群
机器学习算法
分类
回归
类聚
关联规则
时间序列
五、财务数字化持续变革
财务数字化建设核心经验
关键：科学的项目管理
分步骤
系统集成交互、数据安全共享
供应商管理
保障：人员组织转型
自上而下理念变革
组织转型、创新
人员角色适配
基础：流程梳理
现状分析
规划业财融合
新技术驱动
目标：支撑战略决策
长期持续优化
聚焦核心为决策服务
把握机遇
