公司费用报销制度

公司费用报销制度的思维导图，资金审批制度总则，所有款项支付，主管领导批准。原则上当月发生的费用当月结算请款，超两个月结算的费用需经老板特殊审批。

公司费用报销制度

• 资金管理制度
  • 资金审批制度总则，所有款项支付，主管领导批准。
  • 现金管理制度
    • 库存现金控制在核定限额内
    • 现金盘点制度，日清月结，会计每月终要会同出纳盘点现金库存一次，保证账实相符。
    • 不准“白条”入账，不准私人挪用现金
    • 银行结算方式实际多采取如下几种方式：网银，委托收款（仅限于税费，电费，电话费，自来水费，社保，公积金结算），一律凭《BQ请款单》办理。
• 费用报销制度
  • 《BQ请款单》填写规范及流程审批
    • 请款单据填写注意事项
      • 公司名称
      • 费用所属部门
      • 费用明细
        • 报销人对报销的费用及支付的款项真实性，合法合规性，合理性，准确性负责
        • 费用发生描述
          • 如：出差费用，需标注具体日期
          • 如：订单费用，需标注具体订单号
          • 如：私车公用，需标注起点、终点、公里数
          • 如：招待费，需标注具体日期招待谁
          • 如：租赁费，需标注租赁期限
          • 其他费用，需标注费用发生时间
        • 费用名称
          • 根据相关的费用描述，选择对应的费用名称
      • 附件上传
        • 为便于后续查看，需要上传发票、协议或合同
        • 发 票
          • 所附跟费用描述相关的发票
          • 不接受跟经济业务不相关的发票
        • 协议、合同
        • 结算清单
      • 付款方式
        • 网银转账
          • 首选
        • 现 金
      • 收款方信息
        • 收款方名称、开户行信息、银行账号
        • 建议公对公转账
  • 报销时效说明
    • 原则上当月发生的费用当月结算请款
    • 超两个月结算的费用需经老板特殊审批
    • 当年12月份发生的费用当年结算，隔年不接受前一年发生的费用报销