导图社区 全面预算
企业全面预算编制结果和系统逻辑构成,包含经营计划、财务预算、经营计划说明等。希望对你有所帮助!
编辑于2024-02-27 15:51:41"揭秘采购数字化转型的完整蓝图!从SRM自动化到合同优化,我们系统拆解了采购全链路任务:杨福丽主导SRM/MDM模块开发,朱攀攻坚SAPMM及合同系统,康利霞落地OAM M功能报表。陈欣统筹红灯预警体系与绩效框架,潘竟勇优化采购执行闭环,黄兴满升级供应商管理。核心聚焦三大自动化业务流程、SRM蓝图、AI任务应用,同步完善物料。
这是一篇关于麦趣尔采购分类的思维导图,主要内容包括:01主料,02辅料,03包装物,04危险化学品,05工具辅助类,06低值易耗品,07常规备件,08服务类采购,09工程采购,10固定资产采购,11外部采购,12成品采购,13半成品采购。
这是一篇关于服务平台目录的思维导图,主要内容包括:3.设计与转换服务价值流,2.服务平台的评估与规划,1.服务平台的需求与契动(起心动念),6.如何全力以赴,4.交付和支持:产品和服务,3.获取构建:产品与服务。
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"揭秘采购数字化转型的完整蓝图!从SRM自动化到合同优化,我们系统拆解了采购全链路任务:杨福丽主导SRM/MDM模块开发,朱攀攻坚SAPMM及合同系统,康利霞落地OAM M功能报表。陈欣统筹红灯预警体系与绩效框架,潘竟勇优化采购执行闭环,黄兴满升级供应商管理。核心聚焦三大自动化业务流程、SRM蓝图、AI任务应用,同步完善物料。
这是一篇关于麦趣尔采购分类的思维导图,主要内容包括:01主料,02辅料,03包装物,04危险化学品,05工具辅助类,06低值易耗品,07常规备件,08服务类采购,09工程采购,10固定资产采购,11外部采购,12成品采购,13半成品采购。
这是一篇关于服务平台目录的思维导图,主要内容包括:3.设计与转换服务价值流,2.服务平台的评估与规划,1.服务平台的需求与契动(起心动念),6.如何全力以赴,4.交付和支持:产品和服务,3.获取构建:产品与服务。
全面预算
主数据
公司主数据
组织主数据
成本中心主数据
预算科目主数据
财务会计科目
管理会计科目
客户主数据
区域主数据GBT2260 2007
渠道主数据
供应商主数据
产品主数据
品类主数据GB2760 2014
物料主数据
维度定义主数据
属性定义主数据
合并规则主数据
财务预算
财务预算
利润预算
现金预算
资产负债预算
管理层分析
获利能力分析
投资预算
权益性投资
固定资产投资
无形资产投资
债券性投资
关键点
资金来源
政策支持
补贴收入
投资方案
筹资预算
经营筹资预算
借贷预算
借款预算
关键点
信贷控制
银行关系
资金平衡
经营预算
利润预算
销售渠道利润
盈利预测
单一客户利润
关键点
单品利润
客户利润
渠道利润
成本预算
制造费用预算
产品返利预算
产品赠品预算
关键点
存货成本
成本归属
损耗
期间费用预算
管理费用
销售费用
财务费用
税金预算
固定资产折旧
无形资产摊销
关键点
折旧规划
摊销规划
税金筹划
生产预算
单位产品成本定额
单位产品工时定额
单位产品原料定额
单位产品人工定额
水电分摊表
单位产品制造费用
关键点
成本定额
工时定额
人工定额
研发预算
研发费用预算
研发项目预算
关键点
研发费归集
计提政策研究
项目预算确认
采购预算
材料采购需求预算
采购计划付款预算
供应商采购预算
关键点
采购价格
采购合同
进项税金
销售预算
销售政策测算
客户产品收入预算
内部交易预算表
客户利润测算
产品毛利测算
关键点
客户利润
产品毛利
营销匹配
市场拓展
合同计划
SAP BPC 10.1 /BW
BPC
(Business Planing &Consolidation)
MS OLAP平台
安全模型的配置(用户、团队、角色)
管理application和dimension(重新构造dimension、优化application)
modeling工具/配置application 和 dimension
收入预算模型
费用预算模型
成本预算模型
利润预算
资产预算
税金预算
现金预算
系统实施的内容
包含的功能开放
配置的模型
用户的构成
Netweaver OLAP
进行大数据量数据的管理和其他系统管理功能
展示报表和数据输入(input schedule)的工具
终端用户:展示报表和数据输入
系统实施的内容
.net server层提供的功能
对于BPC client soap请求的身份认证
通过MSMQ存储异步soap请求的状态
绑定abap的用户执行RFC call
从RFC接收请求结果,进行数据转换再返回给客户端
系统实施内容
在abap层提供的功能
业务逻辑的处理
数据查询并返回
提供MDX查询功能
.作为文件系统提供存储功能
执行client自定义的用户逻辑
向.net层提供RFC返回
系统实现的内容
BW
Business Information Warehouse 3.5:SAP Business Intelligence 7.4:2014年退出,2014年ON HANA的版本发布,2016年测试数据效率提升900倍以上 BW/4 HANA SAP BW/4HANA 遵循三大设计原则:基于极度简化的数据模型运行、交付现代化的用户体验,以及追求卓越性能。这款业务仓库解决方案让企业能够根据需要,以任何形式动态地构建和连接数据,并针对所有数据生成单一的逻辑视图。
SAP NetWerver整体架构
BW系统架构
展示层
数据应用层
数据集市层
数据仓库层
数据源层
软件平台
多种数据来源
抽取
转换
上传
系统实现的内容
BW数据流
抽取结构
传输规则
更新规则
BW设计结构
数据源层
PSA Request Delivery
Data source Layer
Info Cube
开放中心服务
Data Objects
一致性数据分配
过滤标准
中央监控
作业排程
BW预警功能
一线执行预警
管理调度预警
移动端决策预警
BW访问方式
互联网
BW工作平台
本地计算机
移动端
BW移动应用
用于一线PDA设备
用于移动通信,智能手机
BW门户应用
分析查询
固定格式报表
实时报表
系统实现的内容
经营计划说明
往期经营管理目标及计划回顾
经营回顾
管理回顾
业务发展目标
市场预测
经营模式
经营目标阐述
管理目标阐述
组织结构
组织设置
职责设置
岗位设置
编制设置
风险因素
难点
重点
经营模式的阐述
1.战略目标和意图的理解和解读
2.组织模式的匹配与支撑
3.风险因素及内外部环境因素的识别与应对
业务与技术
品牌策略
产品策略
销售策略
渠道策略
营销策略
成本策略
物流策略
采购策略
质量策略
信息策略
资产策略
募投项目
项目投资说明
执行进度说明
合规性说明
经营策略的阐述
1.以品牌为核心的销售主题讨论
2.以效率和成本为核心的供应主题的讨论
3.以质量和创新为核心的质量主题的讨论
4.以发展和规模的投资主题的讨论
管理层讨论分析
盈利能力
发展能力
营运能力
偿债能力
财务会计信息
利润计划
现金计划
资产负债计划
人力资源计划
人员计划
培训计划
招聘计划
薪酬计划
财务计划
财务核算体系
资金平衡计划
财务信息化
管理及信息化的阐述
1.以财务及合规的财务信息化主题
2.以激励和创新的人力资源主题讨论
3.以高层建设为主题的公司核心能力的讨论
其他重要事项
重大合同
担保事项
抵押事项
重大诉讼
资产保险
并购投资
风险及合规性阐述
1.以合同保支撑的重大事项决策
2.法律风险相关的重大事项决策
3.并购投资的重大风险项决策讨论
经营计划
预算目标
管理回顾
经营回顾
管理回顾
经营回顾
经营目标
管理目标
盈利预测
数据来源
ERP系统
SFA系统
OA系统
BPC系统
产品计划
产品计划
产品计划清单
产品升级淘汰计划
原材料标准耗用
新产品开发需求计划
新品计划清单
研发项目清单
研发项目行动方案
销售计划
销售政策
销售价格体系
业务销售计划
区域销售计划
品类销售计划
渠道销售计划
客户销售计划
岗位销售计划
卡券销售计划
促销品计划
新客户开发与旧客户淘汰
物流政策
物流配送计划
客户销售合同及签订计划
市场营销计划
营销策略
营销计划
营销项目行动方案
营销项目行动方案
收入阐述
1.确定产品及品牌定位
2.确定何时何地竞争
3.确定营销策略和利润分配
4.结果匹配战略目标
生产计划
标准产能
设计产能
直接材料定额
标准损耗定额
单位产品人工成本定额
材料耗用计划
计划产量表
人员合理化
生产工时费用
原材料耗用计划
产品成本计划
制造开发费用
单位产品制造费用
采购计划
采购政策
项目采购计划
设备采购计划
材料采购计划
商品采购计划
采购数量汇总计划
采购付款计划
采购合同签订计划
原奶采购计划
采购价格趋势
成本阐述
1.定额及计件
2.价格及趋势
3.制造及开发费用
合同管理计划
合同分类编制模板
合同清单
合同签订计划表
合同支撑
1.保障收入的合同
2.保障供应的合同
3.保障组织的合同
资产计划
维修计划
机械修改计划
机械淘汰及更新计划
机械修改计划
固定巡检计划
品质核查计划
固定资产盘点清单
无形资产盘点清单
资产购置计划
资产淘汰计划
固定资产保险计划
资产阐述
1.资产的购置与淘汰
2.无形资产保护
3.固定资产保护
投资计划
工程项目计划
在建工程计划
补贴计划
投资项目计划
投资项目行动方案清单
投资项目行动方案
筹资计划
筹资项目计划
筹资项目行动方案清单
筹资项目行动方案
担保业务计划
担保计划
业务外包计划
业务外包计划
投资阐述
1.内生式投资
2.外延式投资
3.筹资主题
组织结构
公司岗位计划
组织结构与编制
人力资源计划
人力资源引进计划
人力资源开发计划
人力资源使用计划
人力资源退出计划
人力资源阐述
1.组织及岗位设置
2.职责及权限划分
3.新进及退出机制
管理计划
行政费用标准
住宿标准
其他行政费用标准
管理计划
管理项目行动方案清单
管理项目行动方案
关键绩效指标
节日产品项目方案
信息系统计划
信息系统开发计划
信息系统应用计划
信息系统维护计划
管理及信息化阐述
1.支撑业态创新的需要
2.支持激励模式的需要
3.信息系统支撑的需要
财务计划
人工及制造费合并计划
单位产品成本定额
授信及账款回收政策
信贷及信用等级计划
财务预算
利润预算
现金预算
资产负债预算
损益预测计划
盈利能力
营运能力
发展能力
偿债能力
财务阐述
1.盈利预测及获利能力分析
2.财务会计合并信息
3.管理会计合并
公司经营计划
子公司合并计划
母公司合并计划
合并经营计划
股份合并计划
集团合并计划
审计报告
预算审计报告
董办审核意见
全面预算工作委员会审核意见
董事会审核意见
合并阐述
1.法人结构下的合并
2.审计合规性审查
战略输入
经营目标
产品计划
研发政策
营销计划
销售政策
采购政策
采购合同
管理目标
组织结构
人力资源政策
行政费用标准
投资目标
投资计划
投资方案
政策研究
并购研究