2.外汇交易原理

这是一篇关于2.外汇交易原理的思维导图，外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割 日而进行的不同货币之同的兑换行为。

外汇交易原理

概述

外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割日而进行的不同货币之同的兑换行为 即以本币兑换成外币，或以外币兑换成本币，或是外币之间的相互兑换。

分类

基础外汇交易

为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的外汇交易

衍生外汇交易

为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求而进行的外汇衍生工具交易

特点

利润较高

交易时间灵活

利用杠杆作用，以小博大

交易方式灵活，风险易控制

市场空间大，资金流动性强

规则

使用统一的标价方法

直接标价法（除英镑、欧元、澳大利元、新西兰元）

并直接报出买入价和卖出价

以美元为中心的报价方法

使用小数报价

交易单位为100万美元

客户询价后，银行有义务报价

一言为定原则

不得抵赖及放弃以达成交易

交易术语规范化

汇率预测

基本面分析

影响汇率的主要因素

政治局势

经济局势

军事动态

政府、央行宏观调控

市场心理

投机交易

突发时事件

主要经济指标

GDP

商务部每季末

工业生产总值

失业率

贸易赤字

经常项目收支

资本账户收支

利率

生产物价指数

消费物价指数

子主题

领先指标

个人收入

商业库存

采购经纪人指数

耐久财订单

设备使用率

房屋开工率

主要货币属性

欧元

交易量仅次于美元

属性较为稳定，走势较为规范

日元

走势较为独立

3、9月为日本财政月，此时一般会走强

加元

高息币种

与石油商品期货联系较强

澳元

高息币种

与黄金商品期货联系较强

美元指数

衡量各种货币强弱的指标

以73年3月6种货币对美元汇率变化的几何平均加权值来计算的 即其自该时间来价值的上升与下降。