企业资金学的框架结构

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企业资金学的框架结构

• 资金来源
  • 股权融资
    • 私募股权融资
      • 风险投资
      • 天使投资
    • 公开发行股票
  • 债权融资
    • 银行贷款
    • 债券发行
    • 资产证券化
• 资金运用
  • 投资项目
    • 固定资产投资
      • 厂房设备投资
      • 技术研发投资
    • 流动资产投资
      • 存货投资
      • 应收账款投资
  • 营运资金管理
    • 现金管理
      • 现金预算
      • 现金周转
    • 应收账款管理
      • 信用政策
      • 催收管理
    • 存货管理
      • 库存控制
      • 库存成本
• 资金风险管理
  • 市场风险管理
    • 外汇风险管理
      • 外汇套期保值
      • 外汇远期合约
    • 利率风险管理
      • 利率互换
      • 利率期货
  • 信用风险管理
    • 客户信用评级
      • 客户信用评分
      • 客户信用调查
    • 供应商信用评级
      • 供应商信用评分
      • 供应商信用调查
• 资金成本管理
  • 资金成本计算
    • 加权平均资本成本
    • 边际资本成本
  • 资金成本优化
    • 资本结构优化
      • 负债权益比优化
      • 长期短期负债比优化
    • 投资项目选择
      • 净现值法
      • 内部收益率法;